有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月28日現在) | 第2期 (平成29年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,893 | 64,923 |
| 親投資信託受益証券 | 5,104,184 | 59,073,566 |
| 未収入金 | - | 24,763 |
| 流動資産合計 | 5,116,077 | 59,163,252 |
| 資産合計 | 5,116,077 | 59,163,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 28,894 |
| 未払受託者報酬 | 819 | 6,128 |
| 未払委託者報酬 | 6,622 | 48,880 |
| その他未払費用 | 126 | 395 |
| 流動負債合計 | 7,567 | 84,297 |
| 負債合計 | 7,567 | 84,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,987,217 | 57,789,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,707 | 1,289,357 |
| (分配準備積立金) | 41,606 | 2,215,818 |
| 元本等合計 | 5,108,510 | 59,078,955 |
| 純資産合計 | 5,108,510 | 59,078,955 |
| 負債純資産合計 | 5,116,077 | 59,163,252 |
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