有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 6月28日現在) | 第10期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,855,041 | 68,230,393 |
| 親投資信託受益証券 | 17,492,449,428 | 21,924,020,683 |
| 未収入金 | 12,496,172 | 5,087,361 |
| 未収利息 | 111 | 912 |
| 流動資産合計 | 17,551,800,752 | 21,997,339,349 |
| 資産合計 | 17,551,800,752 | 21,997,339,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,211,954 | 6,472,589 |
| 未払解約金 | 15,653,239 | 20,264,118 |
| 未払受託者報酬 | 2,076,773 | 2,628,211 |
| 未払委託者報酬 | 16,960,232 | 21,463,698 |
| その他未払費用 | 259,531 | 328,465 |
| 流動負債合計 | 40,161,729 | 51,157,081 |
| 負債合計 | 40,161,729 | 51,157,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,423,908,330 | 12,945,178,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,087,730,693 | 9,001,003,881 |
| (分配準備積立金) | 3,490,272,725 | 3,436,286,784 |
| 元本等合計 | 17,511,639,023 | 21,946,182,268 |
| 純資産合計 | 17,511,639,023 | 21,946,182,268 |
| 負債純資産合計 | 17,551,800,752 | 21,997,339,349 |
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