有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年 6月28日現在) | 第3期 (2018年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,923 | 990,744 |
| 親投資信託受益証券 | 59,073,566 | 360,513,400 |
| 未収入金 | 24,763 | 206,975 |
| 流動資産合計 | 59,163,252 | 361,711,119 |
| 資産合計 | 59,163,252 | 361,711,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,894 | 168,042 |
| 未払解約金 | - | 130,934 |
| 未払受託者報酬 | 6,128 | 52,721 |
| 未払委託者報酬 | 48,880 | 421,713 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 395 | 3,892 |
| 流動負債合計 | 84,297 | 777,304 |
| 負債合計 | 84,297 | 777,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,789,598 | 336,084,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,289,357 | 24,848,906 |
| (分配準備積立金) | 2,215,818 | 5,335,622 |
| 元本等合計 | 59,078,955 | 360,933,815 |
| 純資産合計 | 59,078,955 | 360,933,815 |
| 負債純資産合計 | 59,163,252 | 361,711,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
