有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,701,674,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,120,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,656,554,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,066,728,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7217円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,742,129,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,810,002,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,932,126,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,342,498,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048円 |
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