有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,255,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,838,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,763,536,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1827円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,914,147,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,913,697,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,725,082,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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