有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,297,532,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,009,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,287,523,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,929,643,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4395円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,922,951,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,652,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,919,298,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,639,205,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
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