有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 570,717,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,705,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,011,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,498,479,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2277円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,060,200,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,582,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,996,618,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,790,898,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
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