有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,240,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,633,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,606,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,535,871,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2100円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,230,565,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,230,565,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,144,976,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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