有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,877,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,005,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,004,872,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,525,051,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3980円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,760,518,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,760,518,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,645,322,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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