有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,175,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,159,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,805,619,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4399円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,404,865,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,404,865,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,242,048,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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