有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年6月末日 | 157,521,298 | - | 0.9845 | - |
| 7月末日 | 154,230,284 | - | 0.9639 | - |
| 8月末日 | 136,825,574 | - | 0.8551 | - |
| 9月末日 | 114,997,473 | - | 0.7183 | - |
| 10月末日 | 128,006,220 | - | 0.7952 | - |
| 11月末日 | 134,025,956 | - | 0.8314 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年12月17日) | 126,439,302 | 129,342,763 | 0.7839 | 0.8019 |
| 12月末日 | 129,013,986 | - | 0.7993 | - |
| 平成28年1月末日 | 122,844,279 | - | 0.7095 | - |
| 2月末日 | 117,024,687 | - | 0.7219 | - |
| 3月末日 | 126,764,695 | - | 0.7789 | - |
| 4月末日 | 131,260,744 | - | 0.7894 | - |
| 5月末日 | 129,901,626 | - | 0.7690 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年6月17日) | 138,150,267 | 141,459,308 | 0.7515 | 0.7695 |
| 6月末日 | 155,276,815 | - | 0.7945 | - |
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