有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年12月17日) | 126,439,302 | 129,342,763 | 0.7839 | 0.8019 |
| 平成27年12月末日 | 129,013,986 | - | 0.7993 | - |
| 平成28年1月末日 | 122,844,279 | - | 0.7095 | - |
| 2月末日 | 117,024,687 | - | 0.7219 | - |
| 3月末日 | 126,764,695 | - | 0.7789 | - |
| 4月末日 | 131,260,744 | - | 0.7894 | - |
| 5月末日 | 129,901,626 | - | 0.7690 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年6月17日) | 138,150,267 | 141,459,308 | 0.7515 | 0.7695 |
| 6月末日 | 155,276,815 | - | 0.7945 | - |
| 7月末日 | 180,162,779 | - | 0.8030 | - |
| 8月末日 | 203,811,330 | - | 0.7874 | - |
| 9月末日 | 309,228,160 | - | 0.7701 | - |
| 10月末日 | 743,026,908 | - | 0.7699 | - |
| 11月末日 | 1,215,351,213 | - | 0.7861 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年12月19日) | 1,903,173,695 | 1,945,680,232 | 0.8059 | 0.8239 |
| 12月末日 | 2,161,353,807 | - | 0.8168 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
