有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/17)

【提出】: 2024/09/10 9:17
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年12月17日)	126,439,302	129,342,763	0.7839	0.8019
第2特定期間末 (2016年6月17日)	138,150,267	141,459,308	0.7515	0.7695
第3特定期間末 (2016年12月19日)	1,903,173,695	1,945,680,232	0.8059	0.8239
第4特定期間末 (2017年6月19日)	3,722,565,967	3,815,159,057	0.7237	0.7417
第5特定期間末 (2017年12月18日)	2,827,469,739	2,904,117,642	0.6640	0.6820
第6特定期間末 (2018年6月18日)	1,874,232,534	1,915,880,192	0.5400	0.5520
第7特定期間末 (2018年12月17日)	1,423,459,361	1,447,422,707	0.4752	0.4832
第8特定期間末 (2019年6月17日)	1,222,649,481	1,244,959,089	0.4384	0.4464
第9特定期間末 (2019年12月17日)	1,085,117,720	1,107,184,681	0.3934	0.4014
第10特定期間末 (2020年6月17日)	541,757,580	552,739,313	0.1973	0.2013
第11特定期間末 (2020年12月17日)	543,400,526	554,396,279	0.1977	0.2017
第12特定期間末 (2021年6月17日)	575,392,473	582,910,547	0.2296	0.2326
第13特定期間末 (2021年12月17日)	506,089,403	513,227,919	0.2127	0.2157
第14特定期間末 (2022年6月17日)	527,107,236	533,795,071	0.2364	0.2394
第15特定期間末 (2022年12月19日)	531,968,451	539,017,431	0.2264	0.2294
第16特定期間末 (2023年6月19日)	541,504,318	548,814,906	0.2222	0.2252
2023年6月末日	537,392,098	-	0.2231	-
7月末日	542,873,281	-	0.2286	-
8月末日	543,949,995	-	0.2235	-
9月末日	516,756,376	-	0.2092	-
10月末日	515,101,842	-	0.2030	-
11月末日	538,688,331	-	0.2122	-
第17特定期間末 (2023年12月18日)	526,019,290	533,675,952	0.2061	0.2091
12月末日	532,606,144	-	0.2100	-
2024年1月末日	534,541,971	-	0.2089	-
2月末日	539,249,845	-	0.2104	-
3月末日	540,419,340	-	0.2160	-
4月末日	533,334,433	-	0.2121	-
5月末日	519,690,315	-	0.2059	-
第18特定期間末 (2024年6月17日)	484,269,107	491,666,690	0.1964	0.1994
6月末日	485,561,356	-	0.1965	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/17)

開示資料

決算