- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年12月17日) | 126,439,302 | 129,342,763 | 0.7839 | 0.8019 |
| 第2特定期間末 (2016年6月17日) | 138,150,267 | 141,459,308 | 0.7515 | 0.7695 |
| 第3特定期間末 (2016年12月19日) | 1,903,173,695 | 1,945,680,232 | 0.8059 | 0.8239 |
| 第4特定期間末 (2017年6月19日) | 3,722,565,967 | 3,815,159,057 | 0.7237 | 0.7417 |
| 第5特定期間末 (2017年12月18日) | 2,827,469,739 | 2,904,117,642 | 0.6640 | 0.6820 |
| 2017年12月末日 | 2,842,889,264 | - | 0.6679 | - |
| 2018年1月末日 | 2,675,673,852 | - | 0.6716 | - |
| 2月末日 | 2,422,417,353 | - | 0.6275 | - |
| 3月末日 | 2,241,599,397 | - | 0.5929 | - |
| 4月末日 | 2,158,034,856 | - | 0.5816 | - |
| 5月末日 | 1,946,237,538 | - | 0.5462 | - |
| 第6特定期間末 (2018年6月18日) | 1,874,232,534 | 1,915,880,192 | 0.5400 | 0.5520 |
| 6月末日 | 1,841,746,071 | - | 0.5315 | - |
| 7月末日 | 1,828,365,123 | - | 0.5490 | - |
| 8月末日 | 1,646,619,391 | - | 0.4986 | - |
| 9月末日 | 1,624,322,160 | - | 0.5060 | - |
| 10月末日 | 1,639,278,538 | - | 0.5092 | - |
| 11月末日 | 1,528,500,173 | - | 0.4994 | - |
| 第7特定期間末 (2018年12月17日) | 1,423,459,361 | 1,447,422,707 | 0.4752 | 0.4832 |
| 12月末日 | 1,287,523,348 | - | 0.4395 | - |
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