有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年12月17日) | 126,439,302 | 129,342,763 | 0.7839 | 0.8019 |
| 第2特定期間末 (平成28年6月17日) | 138,150,267 | 141,459,308 | 0.7515 | 0.7695 |
| 平成28年6月末日 | 155,276,815 | - | 0.7945 | - |
| 7月末日 | 180,162,779 | - | 0.8030 | - |
| 8月末日 | 203,811,330 | - | 0.7874 | - |
| 9月末日 | 309,228,160 | - | 0.7701 | - |
| 10月末日 | 743,026,908 | - | 0.7699 | - |
| 11月末日 | 1,215,351,213 | - | 0.7861 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年12月19日) | 1,903,173,695 | 1,945,680,232 | 0.8059 | 0.8239 |
| 12月末日 | 2,161,353,807 | - | 0.8168 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,082,082,567 | - | 0.8228 | - |
| 2月末日 | 4,187,870,409 | - | 0.8180 | - |
| 3月末日 | 4,116,781,697 | - | 0.7938 | - |
| 4月末日 | 3,980,014,649 | - | 0.7765 | - |
| 5月末日 | 3,820,084,186 | - | 0.7355 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年6月19日) | 3,722,565,967 | 3,815,159,057 | 0.7237 | 0.7417 |
| 6月末日 | 3,656,554,348 | - | 0.7217 | - |
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