有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/18-2022/12/19)
- 【提出】
- 2023/03/10 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年12月17日) | 126,439,302 | 129,342,763 | 0.7839 | 0.8019 |
| 第2特定期間末 (2016年6月17日) | 138,150,267 | 141,459,308 | 0.7515 | 0.7695 |
| 第3特定期間末 (2016年12月19日) | 1,903,173,695 | 1,945,680,232 | 0.8059 | 0.8239 |
| 第4特定期間末 (2017年6月19日) | 3,722,565,967 | 3,815,159,057 | 0.7237 | 0.7417 |
| 第5特定期間末 (2017年12月18日) | 2,827,469,739 | 2,904,117,642 | 0.6640 | 0.6820 |
| 第6特定期間末 (2018年6月18日) | 1,874,232,534 | 1,915,880,192 | 0.5400 | 0.5520 |
| 第7特定期間末 (2018年12月17日) | 1,423,459,361 | 1,447,422,707 | 0.4752 | 0.4832 |
| 第8特定期間末 (2019年6月17日) | 1,222,649,481 | 1,244,959,089 | 0.4384 | 0.4464 |
| 第9特定期間末 (2019年12月17日) | 1,085,117,720 | 1,107,184,681 | 0.3934 | 0.4014 |
| 第10特定期間末 (2020年6月17日) | 541,757,580 | 552,739,313 | 0.1973 | 0.2013 |
| 第11特定期間末 (2020年12月17日) | 543,400,526 | 554,396,279 | 0.1977 | 0.2017 |
| 第12特定期間末 (2021年6月17日) | 575,392,473 | 582,910,547 | 0.2296 | 0.2326 |
| 第13特定期間末 (2021年12月17日) | 506,089,403 | 513,227,919 | 0.2127 | 0.2157 |
| 2021年12月末日 | 524,251,062 | - | 0.2186 | - |
| 2022年1月末日 | 521,034,415 | - | 0.2232 | - |
| 2月末日 | 522,363,120 | - | 0.2306 | - |
| 3月末日 | 590,676,012 | - | 0.2603 | - |
| 4月末日 | 562,904,794 | - | 0.2465 | - |
| 5月末日 | 588,375,264 | - | 0.2618 | - |
| 第14特定期間末 (2022年6月17日) | 527,107,236 | 533,795,071 | 0.2364 | 0.2394 |
| 6月末日 | 534,077,591 | - | 0.2385 | - |
| 7月末日 | 552,329,087 | - | 0.2413 | - |
| 8月末日 | 572,216,159 | - | 0.2480 | - |
| 9月末日 | 505,907,516 | - | 0.2194 | - |
| 10月末日 | 558,197,343 | - | 0.2390 | - |
| 11月末日 | 547,434,621 | - | 0.2330 | - |
| 第15特定期間末 (2022年12月19日) | 531,968,451 | 539,017,431 | 0.2264 | 0.2294 |
| 12月末日 | 542,976,460 | - | 0.2302 | - |
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