- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年12月17日) | 126,439,302 | 129,342,763 | 0.7839 | 0.8019 |
| 第2特定期間末 (2016年6月17日) | 138,150,267 | 141,459,308 | 0.7515 | 0.7695 |
| 第3特定期間末 (2016年12月19日) | 1,903,173,695 | 1,945,680,232 | 0.8059 | 0.8239 |
| 第4特定期間末 (2017年6月19日) | 3,722,565,967 | 3,815,159,057 | 0.7237 | 0.7417 |
| 第5特定期間末 (2017年12月18日) | 2,827,469,739 | 2,904,117,642 | 0.6640 | 0.6820 |
| 第6特定期間末 (2018年6月18日) | 1,874,232,534 | 1,915,880,192 | 0.5400 | 0.5520 |
| 第7特定期間末 (2018年12月17日) | 1,423,459,361 | 1,447,422,707 | 0.4752 | 0.4832 |
| 第8特定期間末 (2019年6月17日) | 1,222,649,481 | 1,244,959,089 | 0.4384 | 0.4464 |
| 第9特定期間末 (2019年12月17日) | 1,085,117,720 | 1,107,184,681 | 0.3934 | 0.4014 |
| 第10特定期間末 (2020年6月17日) | 541,757,580 | 552,739,313 | 0.1973 | 0.2013 |
| 2020年6月末日 | 504,838,108 | - | 0.1827 | - |
| 7月末日 | 536,040,334 | - | 0.1930 | - |
| 8月末日 | 524,261,794 | - | 0.1877 | - |
| 9月末日 | 484,653,936 | - | 0.1735 | - |
| 10月末日 | 475,676,853 | - | 0.1696 | - |
| 11月末日 | 542,067,720 | - | 0.1949 | - |
| 第11特定期間末 (2020年12月17日) | 543,400,526 | 554,396,279 | 0.1977 | 0.2017 |
| 12月末日 | 535,586,529 | - | 0.1947 | - |
| 2021年1月末日 | 520,564,573 | - | 0.1912 | - |
| 2月末日 | 535,979,320 | - | 0.2030 | - |
| 3月末日 | 537,144,964 | - | 0.2089 | - |
| 4月末日 | 556,312,635 | - | 0.2208 | - |
| 5月末日 | 572,273,546 | - | 0.2277 | - |
| 第12特定期間末 (2021年6月17日) | 575,392,473 | 582,910,547 | 0.2296 | 0.2326 |
| 6月末日 | 569,011,843 | - | 0.2277 | - |
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