有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月25日)
(平成28年2月末現在)
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 4,554,283,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,957,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,546,326,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,809,876,791 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9452 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
| Ⅰ 資産総額 | 4,527,690,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,527,690,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,226,353,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8663 | 円 |
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