世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2016/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(平成28年2月末現在)
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	4,554,283,168	円
Ⅱ 負債総額	7,957,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,546,326,114	円
Ⅳ 発行済数量	4,809,876,791	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9452	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201507

Ⅰ 資産総額	4,527,690,803	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,527,690,803	円
Ⅳ 発行済数量	5,226,353,486	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8663	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月25日)

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