有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(平成30年8月末現在)
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,733,374,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,695,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,678,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,694,485,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0143 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
| Ⅰ 資産総額 | 1,733,050,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,732,033,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,731,058,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
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