有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(平成29年8月末現在)
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,978,526,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,115,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,918,411,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,797,294,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0433 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
| Ⅰ 資産総額 | 2,976,995,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,172,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,972,823,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,043,828,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9767 | 円 |
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