有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

【提出】
2018/04/25 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
(平成30年2月末現在)
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額2,162,945,947円
Ⅱ 負債総額21,187,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,141,758,109円
Ⅳ 発行済数量2,049,920,043口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0448円

(参考)世界優先証券マザーファンド201507
Ⅰ 資産総額2,162,720,914円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,162,720,914円
Ⅳ 発行済数量2,213,293,518口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9772円

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