有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(平成29年2月末現在)
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 4,707,254,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,138,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,694,115,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,656,200,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
| Ⅰ 資産総額 | 4,650,137,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,893,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,644,243,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,943,009,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9396 | 円 |
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