有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(平成28年8月末現在)
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 4,902,726,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,509,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,783,217,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,781,652,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201507
| Ⅰ 資産総額 | 4,902,628,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,902,628,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,819,260,507 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8425 | 円 |
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