- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月7日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 483,848,040 | 483,848,040 | 8,298 | 8,298 |
| 平成27年 8月末日 | 342,874,786 | ― | 9,136 | ― | |
| 9月末日 | 411,678,271 | ― | 8,623 | ― | |
| 10月末日 | 445,387,078 | ― | 9,414 | ― | |
| 11月末日 | 437,256,118 | ― | 9,465 | ― | |
| 12月末日 | 413,726,926 | ― | 9,009 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 382,584,874 | ― | 8,303 | ― | |
| 2月末日 | 373,717,731 | ― | 8,037 | ― | |
| 3月末日 | 382,662,045 | ― | 8,617 | ― | |
| 4月末日 | 509,749,085 | ― | 8,698 | ― | |
| 5月末日 | 493,941,262 | ― | 8,448 | ― | |
| 6月末日 | 450,201,394 | ― | 7,708 | ― | |
| 7月末日 | 474,175,109 | ― | 8,419 | ― | |
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