半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 483,848,040 | 483,848,040 | 8,298 | 8,298 |
| 平成28年 1月末日 | 382,584,874 | ― | 8,303 | ― | |
| 2月末日 | 373,717,731 | ― | 8,037 | ― | |
| 3月末日 | 382,662,045 | ― | 8,617 | ― | |
| 4月末日 | 509,749,085 | ― | 8,698 | ― | |
| 5月末日 | 493,941,262 | ― | 8,448 | ― | |
| 6月末日 | 450,201,394 | ― | 7,708 | ― | |
| 7月末日 | 474,175,109 | ― | 8,419 | ― | |
| 8月末日 | 459,999,205 | ― | 8,164 | ― | |
| 9月末日 | 461,260,738 | ― | 8,213 | ― | |
| 10月末日 | 476,557,217 | ― | 8,410 | ― | |
| 11月末日 | 424,938,090 | ― | 8,848 | ― | |
| 12月末日 | 483,075,052 | ― | 9,409 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 472,116,310 | ― | 9,534 | ― | |
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