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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

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【提出】: 2020/09/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 6月27日)	483,848,040	483,848,040	8,298	8,298
第2期計算期間末	(2017年 6月26日)	486,581,939	486,581,939	10,044	10,044
第3期計算期間末	(2018年 6月25日)	504,874,335	504,874,335	10,696	10,696
第4期計算期間末	(2019年 6月25日)	590,852,687	590,852,687	10,763	10,763
第5期計算期間末	(2020年 6月25日)	333,443,074	333,443,074	9,788	9,788
	2019年 7月末日	603,920,625	―	10,981	―
	8月末日	620,253,839	―	10,185	―
	9月末日	646,851,773	―	10,782	―
	10月末日	676,014,451	―	11,153	―
	11月末日	675,406,311	―	11,355	―
	12月末日	681,872,234	―	11,687	―
	2020年 1月末日	676,949,368	―	11,550	―
	2月末日	660,254,282	―	11,060	―
	3月末日	562,178,166	―	8,607	―
	4月末日	310,229,497	―	9,057	―
	5月末日	324,006,629	―	9,495	―
	6月末日	326,022,339	―	9,598	―
	7月末日	337,500,810	―	9,994	―

開示資料

決算

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