有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 483,848,040 | 483,848,040 | 8,298 | 8,298 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 486,581,939 | 486,581,939 | 10,044 | 10,044 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 504,874,335 | 504,874,335 | 10,696 | 10,696 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 590,852,687 | 590,852,687 | 10,763 | 10,763 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 333,443,074 | 333,443,074 | 9,788 | 9,788 |
| 2019年 7月末日 | 603,920,625 | ― | 10,981 | ― | |
| 8月末日 | 620,253,839 | ― | 10,185 | ― | |
| 9月末日 | 646,851,773 | ― | 10,782 | ― | |
| 10月末日 | 676,014,451 | ― | 11,153 | ― | |
| 11月末日 | 675,406,311 | ― | 11,355 | ― | |
| 12月末日 | 681,872,234 | ― | 11,687 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 676,949,368 | ― | 11,550 | ― | |
| 2月末日 | 660,254,282 | ― | 11,060 | ― | |
| 3月末日 | 562,178,166 | ― | 8,607 | ― | |
| 4月末日 | 310,229,497 | ― | 9,057 | ― | |
| 5月末日 | 324,006,629 | ― | 9,495 | ― | |
| 6月末日 | 326,022,339 | ― | 9,598 | ― | |
| 7月末日 | 337,500,810 | ― | 9,994 | ― | |
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