有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 483,848,040 | 483,848,040 | 8,298 | 8,298 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 486,581,939 | 486,581,939 | 10,044 | 10,044 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 504,874,335 | 504,874,335 | 10,696 | 10,696 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 590,852,687 | 590,852,687 | 10,763 | 10,763 |
| 2018年 7月末日 | 526,486,823 | ― | 11,007 | ― | |
| 8月末日 | 541,138,971 | ― | 11,159 | ― | |
| 9月末日 | 549,780,639 | ― | 11,279 | ― | |
| 10月末日 | 521,423,614 | ― | 10,205 | ― | |
| 11月末日 | 567,424,084 | ― | 10,739 | ― | |
| 12月末日 | 532,475,167 | ― | 9,922 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 559,693,701 | ― | 10,319 | ― | |
| 2月末日 | 586,690,810 | ― | 10,854 | ― | |
| 3月末日 | 583,272,393 | ― | 10,762 | ― | |
| 4月末日 | 595,157,813 | ― | 11,126 | ― | |
| 5月末日 | 565,258,934 | ― | 10,417 | ― | |
| 6月末日 | 587,889,213 | ― | 10,709 | ― | |
| 7月末日 | 603,920,625 | ― | 10,981 | ― | |
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