有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 483,848,040 | 483,848,040 | 8,298 | 8,298 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 486,581,939 | 486,581,939 | 10,044 | 10,044 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 504,874,335 | 504,874,335 | 10,696 | 10,696 |
| 2017年 7月末日 | 479,951,488 | ― | 10,330 | ― | |
| 8月末日 | 481,472,688 | ― | 10,118 | ― | |
| 9月末日 | 507,069,826 | ― | 10,595 | ― | |
| 10月末日 | 522,640,991 | ― | 10,891 | ― | |
| 11月末日 | 467,628,677 | ― | 10,831 | ― | |
| 12月末日 | 492,964,702 | ― | 11,128 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 496,910,518 | ― | 11,426 | ― | |
| 2月末日 | 483,681,363 | ― | 10,816 | ― | |
| 3月末日 | 490,428,017 | ― | 10,343 | ― | |
| 4月末日 | 507,779,876 | ― | 10,742 | ― | |
| 5月末日 | 504,219,112 | ― | 10,633 | ― | |
| 6月末日 | 506,801,813 | ― | 10,623 | ― | |
| 7月末日 | 526,486,823 | ― | 11,007 | ― | |
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