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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/25 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 6月27日)	483,848,040	483,848,040	8,298	8,298
第2期計算期間末	(2017年 6月26日)	486,581,939	486,581,939	10,044	10,044
第3期計算期間末	(2018年 6月25日)	504,874,335	504,874,335	10,696	10,696
	2017年 7月末日	479,951,488	―	10,330	―
	8月末日	481,472,688	―	10,118	―
	9月末日	507,069,826	―	10,595	―
	10月末日	522,640,991	―	10,891	―
	11月末日	467,628,677	―	10,831	―
	12月末日	492,964,702	―	11,128	―
	2018年 1月末日	496,910,518	―	11,426	―
	2月末日	483,681,363	―	10,816	―
	3月末日	490,428,017	―	10,343	―
	4月末日	507,779,876	―	10,742	―
	5月末日	504,219,112	―	10,633	―
	6月末日	506,801,813	―	10,623	―
	7月末日	526,486,823	―	11,007	―

開示資料

決算

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