有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 483,848,040 | 483,848,040 | 8,298 | 8,298 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 486,581,939 | 486,581,939 | 10,044 | 10,044 |
| 平成28年 7月末日 | 474,175,109 | ― | 8,419 | ― | |
| 8月末日 | 459,999,205 | ― | 8,164 | ― | |
| 9月末日 | 461,260,738 | ― | 8,213 | ― | |
| 10月末日 | 476,557,217 | ― | 8,410 | ― | |
| 11月末日 | 424,938,090 | ― | 8,848 | ― | |
| 12月末日 | 483,075,052 | ― | 9,409 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 472,116,310 | ― | 9,534 | ― | |
| 2月末日 | 470,749,322 | ― | 9,583 | ― | |
| 3月末日 | 462,623,529 | ― | 9,614 | ― | |
| 4月末日 | 467,808,704 | ― | 9,812 | ― | |
| 5月末日 | 477,208,652 | ― | 10,010 | ― | |
| 6月末日 | 492,075,186 | ― | 10,153 | ― | |
| 7月末日 | 479,951,488 | ― | 10,330 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
