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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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【提出】: 2017/09/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年 6月27日)	483,848,040	483,848,040	8,298	8,298
第2期計算期間末	(平成29年 6月26日)	486,581,939	486,581,939	10,044	10,044
	平成28年 7月末日	474,175,109	―	8,419	―
	8月末日	459,999,205	―	8,164	―
	9月末日	461,260,738	―	8,213	―
	10月末日	476,557,217	―	8,410	―
	11月末日	424,938,090	―	8,848	―
	12月末日	483,075,052	―	9,409	―
	平成29年 1月末日	472,116,310	―	9,534	―
	2月末日	470,749,322	―	9,583	―
	3月末日	462,623,529	―	9,614	―
	4月末日	467,808,704	―	9,812	―
	5月末日	477,208,652	―	10,010	―
	6月末日	492,075,186	―	10,153	―
	7月末日	479,951,488	―	10,330	―

開示資料

決算

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