半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 483,848,040 | 483,848,040 | 8,298 | 8,298 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 486,581,939 | 486,581,939 | 10,044 | 10,044 |
| 平成29年 1月末日 | 472,116,310 | ― | 9,534 | ― | |
| 2月末日 | 470,749,322 | ― | 9,583 | ― | |
| 3月末日 | 462,623,529 | ― | 9,614 | ― | |
| 4月末日 | 467,808,704 | ― | 9,812 | ― | |
| 5月末日 | 477,208,652 | ― | 10,010 | ― | |
| 6月末日 | 492,075,186 | ― | 10,153 | ― | |
| 7月末日 | 479,951,488 | ― | 10,330 | ― | |
| 8月末日 | 481,472,688 | ― | 10,118 | ― | |
| 9月末日 | 507,069,826 | ― | 10,595 | ― | |
| 10月末日 | 522,640,991 | ― | 10,891 | ― | |
| 11月末日 | 467,628,677 | ― | 10,831 | ― | |
| 12月末日 | 492,964,702 | ― | 11,128 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 496,910,518 | ― | 11,426 | ― | |
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