有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月8日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	101,169,977円
Ⅱ 負債総額	628,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,541,025円
Ⅳ 発行済数量	103,034,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9758円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,649,377円
Ⅱ 負債総額	13,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,635,820円
Ⅳ 発行済数量	5,132,687口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9032円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	336,699,642円
Ⅱ 負債総額	22,749,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,949,784円
Ⅳ 発行済数量	345,631,379口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9083円