有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	179,739,895円
Ⅱ 負債総額	4,935,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,804,884円
Ⅳ 発行済数量	177,248,977口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9862円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,717,886円
Ⅱ 負債総額	12,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,705,723円
Ⅳ 発行済数量	5,150,553口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9136円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	317,447,914円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,447,914円
Ⅳ 発行済数量	339,110,145口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9361円