有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	75,761,156円
Ⅱ 負債総額	2,604,088円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,157,068円
Ⅳ 発行済数量	77,229,661口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9473円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	456,445円
Ⅱ 負債総額	230,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,466円
Ⅳ 発行済数量	214,285口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0522円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	97,247,818円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,247,818円
Ⅳ 発行済数量	97,053,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020円