有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	101,307,066円
Ⅱ 負債総額	469,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,837,969円
Ⅳ 発行済数量	102,134,255口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9873円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,283,942円
Ⅱ 負債総額	11,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,272,779円
Ⅳ 発行済数量	5,136,809口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8318円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	313,029,117円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,029,117円
Ⅳ 発行済数量	371,286,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8431円