有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	84,869,268円
Ⅱ 負債総額	5,134,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,734,746円
Ⅳ 発行済数量	79,585,615口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	4,957,268円
Ⅱ 負債総額	12,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,944,771円
Ⅳ 発行済数量	5,139,384口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9621円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	171,721,107円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,721,107円
Ⅳ 発行済数量	171,821,430口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994円