有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成31年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,059,145円
Ⅱ 負債総額	144,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	914,929円
Ⅳ 発行済数量	2,730,485口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3351円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成31年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,773,433円
Ⅱ 負債総額	187,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,586,427円
Ⅳ 発行済数量	2,635,475口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9814円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成31年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	9,009,779円
Ⅱ 負債総額	66,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,943,713円
Ⅳ 発行済数量	9,595,369口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9321円