有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	76,951,494円
Ⅱ 負債総額	407,618円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,543,876円
Ⅳ 発行済数量	79,260,925口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9657円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,050,691円
Ⅱ 負債総額	2,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,048,023円
Ⅳ 発行済数量	1,147,395口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9134円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成30年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	124,553,577円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,553,577円
Ⅳ 発行済数量	131,977,290口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9438円