有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成29年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	167,281,095	0.9280	0.9361	89.58%
		日本			155,253,584	156,591,833

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	89.58
	小計	89.58
合 計(対純資産総額比)		89.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成29年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	4,612,863	0.9280	0.9361	91.76%
		日本			4,281,198	4,318,101

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	91.76
	小計	91.76
合 計(対純資産総額比)		91.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	AXASA 6.463 12/29/49	アメリカ・ドル	社債券	251,000	103.22	100.93	6.463	8.95%
		フランス			259,101	253,354	-
2	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	220,000	103.92	103.50	7.900	8.05%
		アメリカ			228,640	227,700	-
3	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	200,000	109.37	110.62	7.195	7.82%
		フランス			218,750	221,250	-
4	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	210,000	96.13	96.97	4.750	7.68%
		イギリス			201,891	203,648	-
5	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	150,000	105.75	105.86	8.000	5.99%
		アメリカ			158,625	158,796	-
6	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	149,000	106.71	104.40	7.980	5.50%
		アメリカ			159,000	155,563	-
7	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	150,000	103.25	103.52	5.950	5.49%
		アメリカ			154,875	155,288	-
8	BAC 8.000 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	148,000	101.75	102.54	8.000	5.36%
		アメリカ			150,590	151,767	-
9	C 6.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	140,000	103.17	104.50	6.300	5.17%
		アメリカ			144,443	146,300	-
10	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	91,000	153.65	153.05	10.176	4.92%
		ジャージー			139,822	139,276	-
11	ACAFP 8.375 10/29/49	アメリカ・ドル	社債券	120,000	113.00	111.62	8.375	4.73%
		フランス			135,600	133,950	-
12	SUMIBK 9.5 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	113.25	109.46	9.500	3.87%
		ケイマン諸島			113,250	109,469	-
13	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	94,000	104.50	104.25	8.125	3.46%
		アメリカ			98,230	97,995	-
14	ACAFP 7.875 10/29/49	ユーロ	社債券	50,000	118.00	116.84	7.875	2.20%
		フランス			59,000	58,422	-
15	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	50,000	102.20	101.93	5.450	1.80%
		アメリカ			51,100	50,968	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	23.71
優先出資証券	外国	57.30
	小計	81.01
合 計(対純資産総額比)		81.01