有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成29年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	77,632,558	0.9772	0.9994	97.31%
		日本			75,866,276	77,585,978

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.31
	小計	97.31
合 計(対純資産総額比)		97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成29年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	4,612,863	0.9774	0.9994	93.23%
		日本			4,509,073	4,610,095

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	93.23
	小計	93.23
合 計(対純資産総額比)		93.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年9月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	91,000	159.31	159.00	10.176	9.50%
		ジャージー			144,973	144,690	-
2	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	130,000	103.75	103.25	5.450	8.81%
		アメリカ			134,875	134,225	-
3	SUMIBK 9.5 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	120,000	107.25	106.20	9.500	8.37%
		ケイマン諸島			128,700	127,443	-
4	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	120,000	103.50	102.87	7.900	8.10%
		アメリカ			124,200	123,450	-
5	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	100,000	104.69	104.13	8.000	8.06%
		アメリカ			104,694	104,135	-
6	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	100,000	99.50	100.95	4.750	7.81%
		イギリス			99,502	100,959	-
7	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	100,000	116.25	118.00	7.195	7.74%
		フランス			116,250	118,000	-
8	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	99,000	103.87	101.99	7.980	6.63%
		アメリカ			102,836	100,970	-
9	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	85,000	108.50	108.25	5.950	6.04%
		アメリカ			92,225	92,012	-
10	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	74,000	104.40	103.12	8.125	5.01%
		アメリカ			77,257	76,312	-
11	BAC 8.000 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	48,000	102.81	100.99	8.000	3.18%
		アメリカ			49,350	48,477	-
12	C 6.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	40,000	109.25	108.50	6.300	2.85%
		アメリカ			43,700	43,400	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	7.74
優先出資証券	外国	74.36
	小計	82.10
合 計(対純資産総額比)		82.10