有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成30年3月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	76,614,228	0.9819	0.9438	94.47%
		日本			75,235,171	72,308,508

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.47
	小計	94.47
合 計(対純資産総額比)		94.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成30年3月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,054,144	0.9819	0.9438	94.93%
		日本			1,035,169	994,901

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.93
	小計	94.93
合 計(対純資産総額比)		94.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年3月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	100,000	116.25	111.25	7.1950	9.49%
		フランス			116,250	111,250	-
2	WFC 5.9 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	107.50	103.13	5.900	8.80%
		アメリカ			107,500	103,135	-
3	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	103.75	101.92	5.450	8.69%
		アメリカ			103,750	101,927	-
4	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	80,000	99.50	102.68	4.750	8.61%
		イギリス			79,601	82,150	-
5	GS 5.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	105.74	100.50	5.300	8.57%
		アメリカ			105,740	100,500	-
6	BK 4.5 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	100.50	96.62	4.500	8.24%
		アメリカ			100,500	96,625	-
7	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	61,000	160.63	157.06	10.176	8.17%
		ジャージー			97,986	95,807	-
8	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	55,000	108.50	102.92	5.950	4.83%
		アメリカ			59,675	56,608	-
9	C 6.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	40,000	109.25	104.50	6.300	3.57%
		アメリカ			43,700	41,800	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年3月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	9.49
優先出資証券	外国	59.48
	小計	68.97
合 計(対純資産総額比)		68.97