有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
該当事項はありません。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成31年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,669,325	0.9585	0.9321	96.20%
		日本			2,558,550	2,488,077

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.20
	小計	96.20
合 計(対純資産総額比)		96.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。