有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成30年9月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	72,801,750	0.9788	1.0020	99.71%
		日本			71,262,340	72,947,353

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.71
	小計	99.71
合 計(対純資産総額比)		99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成30年9月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	211,054	0.9981	1.0020	93.80%
		日本			210,670	211,476

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	93.80
	小計	93.80
合 計(対純資産総額比)		93.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年9月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	WFC 5.9 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	101.60	101.50	5.900	11.85%
		アメリカ			101,600	101,500	-
2	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	101.62	101.12	5.450	11.81%
		アメリカ			101,625	101,125	-
3	JPM Float	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	101.14	100.52	-	11.74%
		アメリカ			101,145	100,525	-
4	GS 5.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	99.50	100.30	5.300	11.71%
		アメリカ			99,500	100,300	-
5	AXASA 6.463 12/29/49	アメリカ・ドル	社債券	100,000	99.25	99.50	6.463	11.62%
		フランス			99,250	99,500	-
6	BK 4.5 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	100,000	95.75	96.75	4.500	11.30%
		アメリカ			95,750	96,750	-
7	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	80,000	99.43	98.85	4.750	10.74%
		イギリス			79,549	79,080	-
8	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	61,000	150.62	148.06	10.176	10.55%
		ジャージー			91,881	90,317	-
9	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	55,000	101.37	101.37	5.950	6.51%
		アメリカ			55,756	55,753	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	11.62
優先出資証券	外国	86.22
	小計	97.84
合 計(対純資産総額比)		97.84