有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | 日興AM EG エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド(JPYクラス) | 81,558,650 | 0.82 | 67,612,120 | 0.83 | 68,264,590 | 79.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング・アセット・プラス・マザーファンド | 16,917,226 | 0.8853 | 14,976,820 | 0.8935 | 15,115,541 | 17.70 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.94 |
| 親投資信託受益証券 | 17.70 |
| 合 計 | 97.64 |
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