有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMエマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド クラスP | 68,714,779 | 0.93 | 63,980,330 | 0.93 | 64,145,246 | 80.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング・アセット・プラス・マザーファンド | 14,275,159 | 1.0047 | 14,342,252 | 1.0074 | 14,380,795 | 17.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 80.11 |
| 親投資信託受益証券 | 17.96 |
| 合 計 | 98.06 |
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