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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/20 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	日興AMエマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンドクラスP	69,351,606	0.91	63,276,405	0.91	63,144,637	80.47
日本	親投資信託受益証券	エマージング・アセット・プラス・マザーファンド	13,551,949	0.9961	13,499,096	1.0178	13,793,173	17.58

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	80.47
親投資信託受益証券	17.58
合計	98.04

開示資料

決算

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