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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/19 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	日興AMエマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンドクラスP	68,959,632	0.89	61,477,511	0.9	62,132,628	80.34
日本	親投資信託受益証券	エマージング・アセット・プラス・マザーファンド	14,479,065	0.9410	13,624,800	0.9505	13,762,351	17.79

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	80.34
親投資信託受益証券	17.79
合計	98.13

開示資料

決算

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