有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMエマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド クラスP | 67,729,053 | 1.0807 | 73,194,787 | 1.0634 | 72,023,074 | 80.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング・アセット・プラス・マザーファンド | 16,120,233 | 0.9952 | 16,042,855 | 0.9811 | 15,815,560 | 17.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 80.38 |
| 親投資信託受益証券 | 17.65 |
| 合 計 | 98.03 |
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