有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMエマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド クラスP | 69,495,849 | 1 | 69,657,193 | 0.95 | 66,118,350 | 79.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング・アセット・プラス・マザーファンド | 13,941,899 | 1.1177 | 15,584,030 | 1.0819 | 15,083,740 | 18.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 79.76 |
| 親投資信託受益証券 | 18.20 |
| 合 計 | 97.96 |
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