有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | 日興AM EG エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド(JPYクラス) | 83,186,662 | 0.8 | 66,965,262 | 0.79 | 66,025,253 | 80.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング・アセット・プラス・マザーファンド | 16,511,514 | 0.9101 | 15,027,128 | 0.8917 | 14,723,317 | 17.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.56 |
| 親投資信託受益証券 | 17.97 |
| 合 計 | 98.53 |
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