日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月26日)

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【提出】: 2016/05/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,864,045,768	円
Ⅱ 負債総額	1,634,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,862,410,792	円
Ⅳ 発行済口数	1,830,879,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円
(1万口当たり純資産額)	(10,172	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月26日)

開示資料

決算

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